Консолидация и анализ Excel-отчетности
Возможности
Сегодня задачи сведения отчетности, анализа данных и формирования сводных отчетов возникают на любом предприятии. При этом наличие ошибок и противоречий в исходных отчетах может существенно затруднять процесс консолидации отчетности и приводить к принятию неверных управленческих решений.
Решение корпорации «Галактика» «Консолидация и анализ Excel-отчетности» предназначено для сбора плановых и фактических данных из многочисленных файлов в различных форматах (в том числе - Excel), консолидации их в едином многомерном хранилище OLAP с последующим анализом в различных разрезах.Решение адресовано руководителям предприятий и специалистам, отвечающим за сведение, выверку отчетности, а также за формирование сводных итоговых отчетов.
Решение корпорации «Галактика» «Консолидация и анализ Excel-отчетности» также может использоваться для подготовки данных для их последующей визуализации средствами системы Галактика Бизнес-Монитор.
В решении «Консолидация и анализ Excel-отчетности» реализована следующая функциональность:
- Настройка нормативно справочной информации (НСИ);
- Настройка изменяемых шаблонов импорта исходных файлов;
- Пакетный и единичный импорт входных файлов Excel по шаблонам;
- Хранение импортированных файлов в защищенном хранилище и обнаружение отличий от файлов на диске;
- Управление состоянием данных (подтверждение корректности исходных данных ответственными исполнителями);
- Протоколирование всех операций по импорту и подтверждению данных;
- Поддержка импорта различных версий входных данных их сравнения между собой;
- Консолидация исходных файлов в едином многомерном хранилище (OLAP);
- Контроль корректности расчета показателей и визуальное подсвечивание ошибок и противоречий как на детальном уровне, так и в итоговых суммах;
- Анализ данных на основе сводных таблиц Excel с возможностью развернуть любую итоговую цифру до ее составляющих и напрямую перейти к ячейке первичных данных в Excel, исправить ошибку и повторно импортировать данные;
- Формирование итоговых отчетов.
Одно из важнейших свойств решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности» - возможность поддержки различных процессов предприятия. Помимо объединения и анализа отчетности, решение может эффективно использоваться для формирования и согласования сводных бюджетов, лимитных планов и планов продаж, а также контроля их исполнения в различных разрезах.
Преимущества
В результате применения решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности» предприятие-заказчик получает целый ряд преимуществ:
- Руководители предприятий оперативно контролируют процесс формирования бюджетов, планов, инвестиционных программ, отчетов по их исполнению и другой отчетности. Используя решение «Консолидация и анализ Excel-отчетности», руководители могут анализировать сводную информацию и на основе анализа принимать взвешенные управленческие решения.
- Топ-менеджеры оперативно получают сводную и детальную информацию из единого хранилища данных, при этом информация, представляемая руководству, не содержит ошибок и внутренних противоречий, так как решение позволяет легко обнаружить наличие или отсутствие ошибок в итоговых суммах и определить место возникновения ошибки вплоть до ответственного исполнителя. При необходимости имеется возможность детализировать итоговые цифры и перейти в первичные отчеты. При этом можно легко увидеть, кто и когда произвел импорт и выверку данных.
- Ведущие специалисты и аналитики существенно сокращают трудозатраты на выверку и сведение отчетности и получают возможность анализа сводных и детальных данных в настраиваемых группировках и представлениях, первоначально отсутствовавших во входной информации. Решение визуально показывает все ошибки и противоречия во входных данных.
- Специалисты ИТ-подразделений получают возможность настройки форматов и правил проверки входной отчетности, исследования данных и разработку итоговой отчетности (в Excel и Reporting Services) по запросам руководителей предприятия, ведущих специалистов и аналитиков.
Решение «Консолидация и анализ Excel-отчетности» может использоваться в сочетании с системой Галактика ERP, а также с ERP системами других производителей.
Результаты внедрения
Решение «Консолидация и анализ Excel-отчетности» уже используется в режиме промышленной эксплуатации крупными отечественными предприятиями – клиентами корпорации «Галактика». У одного из заказчиков (крупный российский холдинг) решение применяется для обеспечения сбора заявок от филиалов, формирования и контроля долгосрочных инвестиционных программ, каждая из которых собирается из заявок в формате Excel и содержит несколько сотен тысяч взаимозависимых числовых показателей в следующих разрезах:
- Версия данных;
- Файл Excel (десятки файлов заявок на одну версию);
- Иерархия объектов инвестиций (сотни объектов планирования);
- Год плана (2006-2021 годы);
- Год цен планирования;
- Показатель (десятки показателей);
- Иерархия видов затрат;
- Участники инвестиционных проектов;
- Финансовые программы;
- Иерархия бухгалтерских счетов;
- Центры финансовой ответственности;
- Источники финансирования;
- Иерархии разделов и секций долгосрочной инвестиционной программы;
- Иерархия вычисляемых показателей (с возможностью раскрытия по операндам);
- Ответственные лица.
В результате использования решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности» в компании существенно сократились трудозатраты на выверку и формирование итоговой отчетности. Применение решения позволило найти внутренние противоречия исходных данных, которые было практически невозможно найти вручную из-за большого объема данных. Внедрение решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности» позволило оперативно изменять долгосрочную инвестиционную программу, на каждом этапе обеспечивая ее корректность. Аналитическое хранилище, полученное в результате внедрения решения «Консолидация и анализ Excel-отчетности», позволило в оперативном режиме рассчитывать показатели, отсутствующие в исходных данных: индексы пересчета цен в различных разрезах, дефляторы цен, контрольные показатели бюджета.
